AI基金宝盈泛沿海混合（213002）披露2025年四季报，第四季度基金利润3480.18万元，加权平均基金份额本期利润0.0462元。报告期内，基金净值增长率为6.56%，截至四季度末，基金规模为5.5亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.83元。基金经理是李巍宇，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，宝盈成长精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达48.31%；宝盈价值成长混合A最低，为26.23%。

基金管理人在四季报中表示，本季度，本基金经理着重挖掘高性价比的投资机会。当前A股市场活跃度高，被显著低估的公司逐渐减少，市场定价效率提升，选股难度加大，但仍充满机会。 在操作上，我们适时减持了部分获利较多的资产，同时着重配置了一些处于价值底部的优质资产。

截至1月22日，宝盈泛沿海混合近三个月复权单位净值增长率为18.98%，位于同类可比基金21/265；近半年复权单位净值增长率为31.48%，位于同类可比基金85/265；近一年复权单位净值增长率为41.47%，位于同类可比基金117/265；近三年复权单位净值增长率为44.35%，位于同类可比基金45/256。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8865，位于同类可比基金31/254。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为42.99%，同类可比基金排名212/254。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.45%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.53%，同类平均为86.12%。2019年末基金达到93.03%的最高仓位，2024年末最低，为69.04%。

截至2025年四季度末，基金规模为5.5亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是金龙汽车、亚钾国际、立华股份、联德股份、巴比食品、新凤鸣、新强联、图南股份、华夏航空、中际联合。

核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）