AI基金天弘广盈六个月持有混合A（016682）披露2025年四季报，第四季度基金利润58.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0051元。报告期内，基金净值增长率为1.77%，截至四季度末，基金规模为1.93亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.139元。基金经理是杜广，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，天弘金融优选混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达26.41%；天弘广盈六个月持有混合A最低，为5.81%。

基金管理人在四季报中表示，市场在被错失恐惧症（FOMO）驱动，这种情绪可能由于芒格说的从众、嫉妒等心理偏差，另一方面可能也源于市场机构在相对排名考核压力下的被迫行为。我们更多地在被另一种叫做损失厌恶的心理所支配，当高估值蕴含的极低赔率出现的时候，我们是退缩的。 “至少不亏钱”始终是我们拥有的且最重要的选项。

截至1月22日，天弘广盈六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.49%，位于同类可比基金565/629；近半年复权单位净值增长率为1.82%，位于同类可比基金532/629；近一年复权单位净值增长率为5.81%，位于同类可比基金431/626。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.8277。

截至1月22日，基金成立以来最大回撤为4.57%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为2.7%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为16.67%，同类平均为19.2%。2025年三季度末基金达到19.87%的最高仓位，2024年上半年末最低，为11.8%。

截至2025年四季度末，基金规模为1.93亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁波银行、成都银行、长沙银行、齐鲁银行、梅花生物、江苏银行、格力电器、羚锐制药、南京银行、海尔智家。

核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）